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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489 093.00 | 993 018.00 | 496 075.00 | 1 489 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 569.00 | 231 292.00 | 558 277.00 | 789 569.00 |
AN Terrains | 118 352.00 | | 118 352.00 | 118 352.00 |
AP Constructions | 1 192 284.00 | 806 504.00 | 385 780.00 | 1 192 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 032.00 | 209 751.00 | 64 281.00 | 274 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 555 267.00 | 4 360 242.00 | 19 195 026.00 | 23 555 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 236.00 | | 1 633 236.00 | 1 633 236.00 |
BZ Autres créances | 33 283 005.00 | 13 722 892.00 | 19 560 113.00 | 33 283 005.00 |
CF Disponibilités | 359 083.00 | | 359 083.00 | 359 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 100.00 | | 315 100.00 | 315 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 590 424.00 | 13 722 892.00 | 21 867 532.00 | 35 590 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 158 017.00 | 18 083 134.00 | 41 074 883.00 | 59 158 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 19 573 869.00 | 2 119 677.00 | 17 454 192.00 | 19 573 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 921 480.00 | | | 5 921 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 442 373.00 | | | 9 442 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 148.00 | | | 592 148.00 |
DH Report à nouveau | 7 441 662.00 | | | 7 441 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 505 739.00 | | | -7 505 739.00 |
DL TOTAL (I) | 15 891 923.00 | | | 15 891 923.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 749 409.00 | | | 10 749 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 406.00 | | | 1 516 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 535.00 | | | 1 433 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 323.00 | | | 358 323.00 |
EA Autres dettes | 336 044.00 | | | 336 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 407 346.00 | | | 14 407 346.00 |
ED (V) | 738 027.00 | | | 738 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 074 883.00 | | | 41 074 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 788.00 | | | 1 257 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 895 463.00 | | | 2 895 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 038 459.00 | 851 499.00 | 6 889 957.00 | 6 038 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 459.00 | 851 499.00 | 6 889 957.00 | 6 038 459.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 129 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 766.00 | |
GE Autres charges | | | 87 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 317 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 768 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 612 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 889.00 | | | 823 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 798.00 | | | 834 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820 971.00 | | | -820 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 212.00 | | | 7 953 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 458 951.00 | | | 15 458 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 505 739.00 | | | -7 505 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 731 655.00 | | 89 573.00 | 23 731 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 961.00 | 19 664 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 961.00 | 23 555 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 2 278 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253 448.00 | | 34 214.00 | 2 253 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 176.00 | | 16 900.00 | 1 595 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 883 030.00 | | 38 460.00 | 19 883 030.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 798.00 | 349 766.00 | | 1 890 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 577.00 | 288 732.00 | | 935 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 221.00 | 61 034.00 | | 955 221.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 261.00 | 12 325.00 | | 25 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 966 895.00 | 6 755 997.00 | | 6 966 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 341 572.00 | 6 755 997.00 | 255 000.00 | 9 341 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 366 833.00 | 6 768 322.00 | 255 000.00 | 9 366 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 768 322.00 | 255 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 535.00 | 1 433 535.00 | | 1 433 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 044.00 | 336 044.00 | | 336 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 199.00 | | | 1 633 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
VC Groupe et associés | 31 953 246.00 | | | 31 953 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749 409.00 | 3 683 151.00 | 6 691 258.00 | 10 749 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 106.00 | 1 433 106.00 | | 1 433 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001 384.00 | | | 1 001 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 020.00 | | | 204 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 100.00 | | | 315 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 322 002.00 | 35 231 304.00 | 90 698.00 | 35 322 002.00 |
VW T.V.A. | 152 627.00 | 152 627.00 | | 152 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 407 346.00 | 7 257 788.00 | 6 691 258.00 | 14 407 346.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529 321.00 | | | 529 321.00 |
ST Autres comptes | 3 995 380.00 | | | 3 995 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 295.00 | | | 257 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 287 384.00 | | | 287 384.00 |
YT Sous‐traitance | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 699.00 | | | 1 187 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 847.00 | | | 604 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 129 125.00 | | | 5 129 125.00 |