| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 168.00 | 365 918.00 | 51 250.00 | 417 168.00 |
AH Fonds commercial | 236 651.00 | 236 651.00 | | 236 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 718 533.00 | 21 843 923.00 | 8 874 610.00 | 30 718 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969 480.00 | 3 944 854.00 | 1 024 626.00 | 4 969 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 773.00 | | 153 773.00 | 153 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 793 605.00 | 27 689 346.00 | 10 104 259.00 | 37 793 605.00 |
BT Marchandises | 9 435 782.00 | | 9 435 782.00 | 9 435 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 445 576.00 | | 13 445 576.00 | 13 445 576.00 |
BZ Autres créances | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
CF Disponibilités | 3 554 626.00 | | 3 554 626.00 | 3 554 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624 007.00 | | 624 007.00 | 624 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 164 969.00 | | 27 164 969.00 | 27 164 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 958 574.00 | 27 689 346.00 | 37 269 228.00 | 64 958 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 500.00 | 2 457 500.00 | | 2 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 750.00 | 245 750.00 | | 245 750.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 301 069.00 | 16 181 836.00 | | 18 301 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570 036.00 | 2 119 233.00 | | 2 570 036.00 |
DL TOTAL (I) | 24 074 355.00 | 21 504 319.00 | | 24 074 355.00 |
DP Provisions pour risques | 395 000.00 | 597 282.00 | | 395 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 000.00 | 597 282.00 | | 395 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375.00 | 5 147.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553 932.00 | 9 058 319.00 | | 5 553 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 241 566.00 | 6 109 422.00 | | 7 241 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 799 873.00 | 15 172 889.00 | | 12 799 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 269 228.00 | 37 274 489.00 | | 37 269 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 799 874.00 | | | 12 799 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 441 545.00 | 517 727.00 | 59 959 272.00 | 59 441 545.00 |
FG Production vendue services | 9 878 780.00 | 1 074 683.00 | 10 953 463.00 | 9 878 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 320 325.00 | 1 592 410.00 | 70 912 735.00 | 69 320 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 316 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 818 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 454 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 317 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 916 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 903 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 108 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 709 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 692 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566 912.00 | | | 1 566 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 397.00 | 312 410.00 | | 429 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 282.00 | | | 222 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 679.00 | 312 410.00 | | 651 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 803.00 | 129 685.00 | | 275 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 803.00 | 129 685.00 | | 275 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 876.00 | 182 725.00 | | 375 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 409.00 | 402 166.00 | | 464 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034 311.00 | 961 055.00 | | 1 034 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 471 619.00 | 69 592 895.00 | | 77 471 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 901 583.00 | 67 473 662.00 | | 74 901 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570 036.00 | 2 119 233.00 | | 2 570 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 351 434.00 | | 4 842 685.00 | 34 351 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 153 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400 514.00 | 37 793 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 500.00 | 1 951 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376 771.00 | 35 688 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936 370.00 | | 38 950.00 | 1 936 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 262 888.00 | | 4 801 896.00 | 32 262 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 177.00 | | 1 839.00 | 152 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 294 538.00 | 4 397 962.00 | 1 003 155.00 | 24 294 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 044.00 | 275 525.00 | | 1 625 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 669 494.00 | 4 122 437.00 | 1 003 155.00 | 22 669 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 282.00 | 20 000.00 | 222 282.00 | 597 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 282.00 | 20 000.00 | 222 282.00 | 597 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 222 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553 932.00 | 5 553 932.00 | | 5 553 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589 946.00 | 3 589 946.00 | | 3 589 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424 663.00 | 2 424 663.00 | | 2 424 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 426.00 | 113 426.00 | | 113 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 773.00 | | 153 773.00 | 153 773.00 |
UX Autres créances clients | 13 445 576.00 | 13 445 576.00 | | 13 445 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 523.00 | 174 523.00 | | 174 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 007.00 | 624 007.00 | | 624 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 252 630.00 | 14 098 857.00 | 153 773.00 | 14 252 630.00 |
VW T.V.A. | 939 009.00 | 939 009.00 | | 939 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 799 874.00 | 12 799 874.00 | | 12 799 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605 334.00 | | | 605 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 866 934.00 | | | 866 934.00 |
ST Autres comptes | 5 136 142.00 | | | 5 136 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 513 496.00 | | | 1 513 496.00 |
YT Sous‐traitance | 743 776.00 | | | 743 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605 334.00 | | | 605 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 964 260.00 | | | 20 964 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 861 344.00 | | | 9 861 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 317 204.00 | | | 8 317 204.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |