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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 328.00 | 30 415.00 | 913.00 | 31 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 314.00 | 2 916 515.00 | 273 799.00 | 3 190 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 404.00 | 9 360.00 | 363 044.00 | 372 404.00 |
BZ Autres créances | 544 795.00 | | 544 795.00 | 544 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
CF Disponibilités | 477 820.00 | | 477 820.00 | 477 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 315.00 | 9 360.00 | 1 449 955.00 | 1 459 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 629.00 | 2 925 875.00 | 1 723 754.00 | 4 649 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 135 148.00 | 2 886 100.00 | 249 048.00 | 3 135 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 495.00 | | | 402 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 692.00 | | | 261 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DG Autres réserves | 196 128.00 | | | 196 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 630.00 | | | 154 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 379.00 | | | 1 037 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 574.00 | | | 457 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 181.00 | | | 223 181.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 375.00 | | | 686 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 754.00 | | | 1 723 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 375.00 | | | 686 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 401.00 | 259 937.00 | 1 343 338.00 | 1 083 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 401.00 | 259 937.00 | 1 343 338.00 | 1 083 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 197 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 847.00 | |
GE Autres charges | | | 11 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 119.00 | | | 154 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 102.00 | | | -36 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 022.00 | | | 1 712 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 391.00 | | | 1 557 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 630.00 | | | 154 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 044.00 | | 203 491.00 | 2 991 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937 397.00 | | 197 751.00 | 2 937 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 221.00 | 14 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 3 190 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 135 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 151.00 | | 5 740.00 | 35 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 669.00 | 146 847.00 | | 2 769 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744 124.00 | 141 916.00 | | 2 744 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 545.00 | 4 870.00 | | 25 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 975.00 | | 11 615.00 | 20 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 975.00 | | 11 615.00 | 20 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 975.00 | | 11 615.00 | 20 975.00 |