| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 313.00 | 204 889.00 | 56 424.00 | 261 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 534.00 | 11 573.00 | 961.00 | 12 534.00 |
BF Prêts | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 963.00 | 216 463.00 | 104 499.00 | 320 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
BN En cours de production de biens | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 979.00 | | 1 055 979.00 | 1 055 979.00 |
BZ Autres créances | 130 945.00 | | 130 945.00 | 130 945.00 |
CF Disponibilités | 185 399.00 | | 185 399.00 | 185 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 176.00 | | 1 589 176.00 | 1 589 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 139.00 | 216 463.00 | 1 693 676.00 | 1 910 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 436 502.00 | | | 436 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 130.00 | | | -49 130.00 |
DL TOTAL (I) | 513 432.00 | | | 513 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 415.00 | | | 321 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 186.00 | | | 661 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 161.00 | | | 186 161.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 244.00 | | | 1 180 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 676.00 | | | 1 693 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 876.00 | | | 1 173 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 067 201.00 | | 4 067 201.00 | 4 067 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 201.00 | | 4 067 201.00 | 4 067 201.00 |
FM Production stockée | | | 83 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 670.00 | |
GE Autres charges | | | 18 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 847.00 | | | 4 167 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 977.00 | | | 4 216 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 130.00 | | | -49 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 551.00 | | 17 588.00 | 308 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 175.00 | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 175.00 | 320 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 154.00 | | 10 695.00 | 263 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 6 893.00 | 5 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 793.00 | 28 670.00 | | 187 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 793.00 | 28 670.00 | | 187 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 187.00 | 661 187.00 | | 661 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 161.00 | 186 161.00 | | 186 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UP Prêts | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 980.00 | 1 055 980.00 | | 1 055 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 493.00 | 1 187 015.00 | 7 478.00 | 1 194 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 876.00 | 1 173 876.00 | | 1 173 876.00 |