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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 279.00 | 46 156.00 | 4 123.00 | 50 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 299.00 | 276.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 104.00 | 47 455.00 | 6 649.00 | 54 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BP En cours de production de services | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 662.00 | 47 455.00 | 50 207.00 | 97 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 522.00 | -3 899.00 | | -3 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 769.00 | 377.00 | | -3 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509.00 | 5 278.00 | | 1 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 1 511.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 317.00 | 22 653.00 | | 23 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 066.00 | 12 382.00 | | 18 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 804.00 | 8 345.00 | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 698.00 | 44 891.00 | | 48 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 207.00 | 50 169.00 | | 50 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 698.00 | 44 891.00 | | 48 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 263.00 | | 195 263.00 | 195 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 263.00 | | 195 263.00 | 195 263.00 |
FM Production stockée | | | -19 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 032.00 | 186 433.00 | | 176 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 800.00 | 186 057.00 | | 179 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 769.00 | 377.00 | | -3 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 882.00 | 13 587.00 | | 12 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 945.00 | | 3 159.00 | 50 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 729.00 | | 3 126.00 | 48 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 33.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 083.00 | 1 372.00 | | 46 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 083.00 | 1 372.00 | | 46 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 110.00 | 8 860.00 | 2 250.00 | 11 110.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |