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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 614.00 | 83 425.00 | 31 189.00 | 114 614.00 |
040 Immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 177.00 | 87 292.00 | 33 885.00 | 121 177.00 |
060 Stock marchandises | 119 420.00 | | 119 420.00 | 119 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
072 Créances – Autres | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
084 Disponibilités | 187 591.00 | | 187 591.00 | 187 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 242.00 | | 329 242.00 | 329 242.00 |
110 Total général Actif | 450 420.00 | 87 292.00 | 363 128.00 | 450 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 014.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 767.00 | | | 111 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 545.00 | | | 162 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |