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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 890.00 | 13 423.00 | 3 467.00 | 16 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 861.00 | 191 193.00 | 45 668.00 | 236 861.00 |
BF Prêts | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 534.00 | 240 196.00 | 105 337.00 | 345 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 770.00 | 28 260.00 | 453 510.00 | 481 770.00 |
BZ Autres créances | 676 521.00 | | 676 521.00 | 676 521.00 |
CF Disponibilités | 107 007.00 | | 107 007.00 | 107 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 659.00 | 28 260.00 | 1 265 400.00 | 1 293 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 193.00 | 268 456.00 | 1 370 737.00 | 1 639 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 165 438.00 | -2 089 431.00 | | -3 165 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 832.00 | -1 076 007.00 | | -84 832.00 |
DL TOTAL (I) | -2 964 270.00 | -2 879 438.00 | | -2 964 270.00 |
DP Provisions pour risques | 184 886.00 | 184 886.00 | | 184 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 886.00 | 184 886.00 | | 184 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 917.00 | 986 950.00 | | 948 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 792.00 | 41 019.00 | | 34 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 266.00 | 461 424.00 | | 737 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 042.00 | 2 675 967.00 | | 2 367 042.00 |
EA Autres dettes | 62 104.00 | 49 639.00 | | 62 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 121.00 | 4 214 999.00 | | 4 150 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 737.00 | 1 520 446.00 | | 1 370 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 204.00 | 4 214 999.00 | | 3 201 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 583 467.00 | | 5 583 467.00 | 5 583 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 467.00 | | 5 583 467.00 | 5 583 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 080 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 820.00 | | | 130 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 100.00 | 184 886.00 | | 78 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 514.00 | | | 169 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 623.00 | 317 230.00 | | 14 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 694.00 | 78 100.00 | | 371 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 623.00 | 317 230.00 | | 14 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 891.00 | -317 230.00 | | 154 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795 920.00 | 7 137 398.00 | | 5 795 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880 753.00 | 8 213 404.00 | | 5 880 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 832.00 | -1 076 007.00 | | -84 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 915.00 | 16 281.00 | | 223 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | 2 083.00 | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 575.00 | 14 198.00 | | 212 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 886.00 | | | 184 886.00 |
6T Sur comptes clients | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 145.00 | | | 213 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 100.00 | 184 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 266.00 | 737 266.00 | | 737 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 106.00 | 382 106.00 | | 382 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 910.00 | 823 910.00 | | 823 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
UP Prêts | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
UX Autres créances clients | 447 970.00 | | | 447 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VB T. V. A. | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
VC Groupe et associés | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 989.00 | 405 989.00 | | 405 989.00 |
VI Groupe et associés | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 013.00 | | | 216 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 404.00 | 431 404.00 | | 431 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 239.00 | | | 362 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 855.00 | 1 242 855.00 | | 1 242 855.00 |
VW T.V.A. | 729 622.00 | 729 622.00 | | 729 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 204.00 | 3 201 204.00 | | 3 201 204.00 |