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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 755.00 | 682.00 | 5 074.00 | 5 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346.00 | 7 350.00 | 3 996.00 | 11 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 934.00 | 57 421.00 | 91 513.00 | 148 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 353.00 | 65 453.00 | 100 901.00 | 166 353.00 |
BT Marchandises | 426 006.00 | | 426 006.00 | 426 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 169.00 | 10 988.00 | 221 180.00 | 232 169.00 |
BZ Autres créances | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CF Disponibilités | 578 109.00 | | 578 109.00 | 578 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 785.00 | 10 988.00 | 1 272 796.00 | 1 283 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 138.00 | 76 441.00 | 1 373 697.00 | 1 450 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 517.00 | | | 185 517.00 |
DH Report à nouveau | -7 595.00 | | | -7 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
DK Provisions réglementées | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
DL TOTAL (I) | 365 646.00 | | | 365 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 036.00 | | | 168 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 080.00 | | | 531 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 562.00 | | | 119 562.00 |
EA Autres dettes | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 051.00 | | | 1 008 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 697.00 | | | 1 373 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 630.00 | | | 757 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 483.00 | | 2 510 483.00 | 2 510 483.00 |
FG Production vendue services | 152 329.00 | | 152 329.00 | 152 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 812.00 | | 2 662 812.00 | 2 662 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 449.00 | | | -44 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 284.00 | | | 2 729 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 740.00 | | | 2 587 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 783.00 | | 20 570.00 | 145 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 467.00 | | 20 568.00 | 145 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 2.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 930.00 | 16 522.00 | | 48 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 930.00 | 16 522.00 | | 48 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 396.00 | 6 785.00 | | 33 396.00 |
6T Sur comptes clients | 56 244.00 | 8 769.00 | 54 025.00 | 56 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 244.00 | 8 769.00 | 54 025.00 | 56 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 640.00 | 15 554.00 | 54 025.00 | 89 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 769.00 | 54 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 080.00 | 531 080.00 | | 531 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 207 391.00 | 207 391.00 | | 207 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VB T. V. A. | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 507.00 | 43 122.00 | 82 385.00 | 125 507.00 |
VI Groupe et associés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 487.00 | 277 337.00 | 150.00 | 277 487.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 015.00 | 757 630.00 | 82 385.00 | 840 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
ST Autres comptes | 131 261.00 | | | 131 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
YT Sous‐traitance | 143 884.00 | | | 143 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 707.00 | | | 575 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 554.00 | | | 436 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 370.00 | | | 327 370.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |