| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 361.00 | 84 100.00 | 18 261.00 | 102 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 951.00 | 85 552.00 | 18 399.00 | 103 951.00 |
BT Marchandises | 271 801.00 | 20 406.00 | 251 395.00 | 271 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 122.00 | 18 113.00 | 193 009.00 | 211 122.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CF Disponibilités | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 029.00 | 38 519.00 | 471 510.00 | 510 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 980.00 | 124 071.00 | 489 909.00 | 613 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 255.00 | | | 268 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 277 059.00 | | | 277 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 909.00 | | | 489 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 388.00 | | | 203 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 329.00 | 10 223.00 | | 75 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 877.00 | 10 223.00 | | 73 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 410.00 | 20 406.00 | 24 410.00 | 24 410.00 |
6T Sur comptes clients | 15 893.00 | 2 220.00 | | 15 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 302.00 | 22 626.00 | 24 410.00 | 40 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 302.00 | 22 626.00 | 24 410.00 | 40 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 626.00 | 24 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 183 706.00 | 183 706.00 | | 183 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 762.00 | 14 300.00 | 9 462.00 | 23 762.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 706.00 | 215 706.00 | | 215 706.00 |
VW T.V.A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 850.00 | 203 388.00 | 9 462.00 | 212 850.00 |