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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 61 572.00 | 51 045.00 | 10 528.00 | 61 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 566.00 | 66 855.00 | 14 710.00 | 81 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 496.00 | 128 412.00 | 18 084.00 | 146 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 871.00 | 246 312.00 | 366 559.00 | 612 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CF Disponibilités | 515 856.00 | | 515 856.00 | 515 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 276.00 | | 543 276.00 | 543 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 147.00 | 246 312.00 | 909 835.00 | 1 156 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 150.00 | 464 967.00 | | 560 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 483.00 | 95 183.00 | | 186 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 999.00 | 1 499.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 756 017.00 | 570 034.00 | | 756 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 207 715.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 307.00 | 98 114.00 | | 34 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 113.00 | 76 923.00 | | 42 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 639.00 | 53 494.00 | | 75 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 818.00 | 437 747.00 | | 153 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 835.00 | 1 007 780.00 | | 909 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 913.00 | 25 102.00 | 53 703.00 | 274 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 912.00 | 25 102.00 | 53 703.00 | 274 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 318.00 | 152 318.00 | | 152 318.00 |