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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 630.00 | 14 014.00 | 6 616.00 | 20 630.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 385.00 | 112 307.00 | 30 077.00 | 142 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 349.00 | 153 267.00 | 88 082.00 | 241 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 312.00 | 320 304.00 | 176 008.00 | 496 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 404.00 | | 191 404.00 | 191 404.00 |
BN En cours de production de biens | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 480.00 | 545.00 | 758 935.00 | 759 480.00 |
BZ Autres créances | 88 214.00 | | 88 214.00 | 88 214.00 |
CF Disponibilités | 505 597.00 | | 505 597.00 | 505 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 890.00 | 545.00 | 1 616 345.00 | 1 616 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 202.00 | 320 850.00 | 1 792 353.00 | 2 113 202.00 |
CU Autres participations | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 766 308.00 | 635 592.00 | | 766 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 226.00 | 428 716.00 | | 229 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 414.00 | 1 109 188.00 | | 1 040 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 988.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 143.00 | 102 919.00 | | 112 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 121.00 | 135 963.00 | | 284 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 544.00 | 292 778.00 | | 255 544.00 |
EA Autres dettes | 74 662.00 | 5 449.00 | | 74 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 939.00 | 609 434.00 | | 751 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 353.00 | 1 747 610.00 | | 1 792 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FG Production vendue services | 2 912 603.00 | | 2 912 603.00 | 2 912 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 062.00 | | 2 913 062.00 | 2 913 062.00 |
FM Production stockée | | | -138 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 837.00 | 40.00 | | 5 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 837.00 | 432.00 | | 5 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 837.00 | 218.00 | | -5 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 828.00 | 159 855.00 | | 76 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 505.00 | 2 638 654.00 | | 2 829 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 280.00 | 2 209 938.00 | | 2 600 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 226.00 | 428 716.00 | | 229 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 079.00 | | 69 030.00 | 464 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 797.00 | 496 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 797.00 | 424 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 988.00 | | 7 642.00 | 27 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 860.00 | | 49 388.00 | 411 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 232.00 | | 12 000.00 | 24 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 595.00 | 41 508.00 | 36 797.00 | 315 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 988.00 | 1 026.00 | | 12 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 608.00 | 40 482.00 | 36 797.00 | 302 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 28 988.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 533.00 | | 28 988.00 | 29 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 121.00 | 284 121.00 | | 284 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
UX Autres créances clients | 758 826.00 | 758 826.00 | | 758 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 143.00 | 38 724.00 | 73 419.00 | 112 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 273.00 | 852 281.00 | 20 992.00 | 873 273.00 |
VW T.V.A. | 137 305.00 | 137 305.00 | | 137 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 939.00 | 678 520.00 | 73 419.00 | 751 939.00 |