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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 560.00 | 11 648.00 | 2 912.00 | 14 560.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 367.00 | 70 803.00 | 158 564.00 | 229 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 865.00 | 116 200.00 | 566 666.00 | 682 865.00 |
BT Marchandises | 200 055.00 | 1 936.00 | 198 120.00 | 200 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
BZ Autres créances | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 223 556.00 | | 223 556.00 | 223 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 705.00 | | 292 705.00 | 292 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 081.00 | 1 936.00 | 851 146.00 | 853 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 566.00 | 118 135.00 | 1 418 431.00 | 1 536 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 861.00 | 289 073.00 | | 99 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 402.00 | -189 212.00 | | -87 402.00 |
DL TOTAL (I) | 21 260.00 | 108 661.00 | | 21 260.00 |
DP Provisions pour risques | 619.00 | | | 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 619.00 | | | 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 265.00 | 117 057.00 | | 81 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 802.00 | 385 588.00 | | 376 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 313.00 | 695 672.00 | | 801 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 898.00 | 49 112.00 | | 16 898.00 |
EA Autres dettes | 120 275.00 | 128 550.00 | | 120 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 552.00 | 1 375 979.00 | | 1 396 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 431.00 | 1 484 641.00 | | 1 418 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 150.00 | 509 714.00 | | 502 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 067.00 | 47 862.00 | 76 929.00 | 29 067.00 |
FG Production vendue services | 121 077.00 | 177 004.00 | 298 081.00 | 121 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 144.00 | 224 866.00 | 375 010.00 | 150 144.00 |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | 9 977.00 | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 9 977.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -9 977.00 | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 879.00 | 353 974.00 | | 394 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 281.00 | 543 185.00 | | 482 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 402.00 | -189 212.00 | | -87 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 916.00 | | 950.00 | 681 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 749.00 | | | 418 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 467.00 | | 900.00 | 228 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 140.00 | | 50.00 | 20 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 847.00 | 26 353.00 | | 89 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 736.00 | 2 912.00 | | 8 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 366.00 | 1 383.00 | | 32 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 745.00 | 22 058.00 | | 48 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |