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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 149.00 | 776 149.00 | | 776 149.00 |
AH Fonds commercial | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 657.00 | 22 229.00 | 7 428.00 | 29 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 535.00 | 798 378.00 | 62 157.00 | 860 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 584.00 | 6 513.00 | 525 071.00 | 531 584.00 |
BZ Autres créances | 104 240.00 | 14 680.00 | 89 560.00 | 104 240.00 |
CF Disponibilités | 523 485.00 | | 523 485.00 | 523 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 380.00 | 21 193.00 | 1 138 187.00 | 1 159 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 915.00 | 819 571.00 | 1 200 344.00 | 2 019 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 299 231.00 | 187 388.00 | | 299 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 063.00 | 111 843.00 | | 307 063.00 |
DL TOTAL (I) | 648 218.00 | 341 155.00 | | 648 218.00 |
DP Provisions pour risques | 31 710.00 | 16 284.00 | | 31 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 710.00 | 16 284.00 | | 31 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 159.00 | 121 963.00 | | 130 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 031.00 | 170 022.00 | | 310 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 812.00 | 98 776.00 | | 71 812.00 |
EA Autres dettes | 8 414.00 | 5 883.00 | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 416.00 | 396 643.00 | | 520 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 344.00 | 754 082.00 | | 1 200 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 290.00 | | 1 931 290.00 | 1 931 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 290.00 | | 1 931 290.00 | 1 931 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 426.00 | |
GE Autres charges | | | 51 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | 3 364.00 | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | 3 364.00 | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | 2 501.00 | | 1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 788.00 | 43 750.00 | | 110 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 850.00 | 1 154 933.00 | | 2 018 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 787.00 | 1 043 090.00 | | 1 711 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 063.00 | 111 843.00 | | 307 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 624.00 | | 20 912.00 | 839 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 999.00 | | 5 173.00 | 813 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | | 15 739.00 | 22 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 222.00 | 2 156.00 | | 796 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 797.00 | 351.00 | | 775 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | 1 804.00 | | 20 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 284.00 | 15 426.00 | | 16 284.00 |
6T Sur comptes clients | 5 412.00 | 1 101.00 | | 5 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 72 179.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 412.00 | 1 101.00 | 72 179.00 | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 696.00 | 16 527.00 | 72 179.00 | 21 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 527.00 | 72 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 031.00 | 310 031.00 | | 310 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 525 071.00 | 525 071.00 | | 525 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 513.00 | 6 513.00 | 6 513.00 | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 130 159.00 | 130 159.00 | | 130 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 034.00 | 629 382.00 | 9 652.00 | 639 034.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 416.00 | 520 416.00 | | 520 416.00 |