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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 600.00 | 36.00 | 2 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 370.00 | 15 331.00 | 8 040.00 | 23 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 728.00 | 178 765.00 | 44 964.00 | 223 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 410.00 | 196 695.00 | 62 715.00 | 259 410.00 |
BT Marchandises | 470 231.00 | | 470 231.00 | 470 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
BZ Autres créances | 85 283.00 | | 85 283.00 | 85 283.00 |
CF Disponibilités | 479 949.00 | | 479 949.00 | 479 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 876.00 | | 1 092 876.00 | 1 092 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 286.00 | 196 695.00 | 1 155 591.00 | 1 352 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 793.00 | 466 249.00 | | 469 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 628.00 | 93 544.00 | | 105 628.00 |
DL TOTAL (I) | 587 998.00 | 572 370.00 | | 587 998.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 925.00 | 103 301.00 | | 93 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 234.00 | 40 000.00 | | 91 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 194.00 | 28 848.00 | | 57 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 326.00 | 324 908.00 | | 257 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 034.00 | 23 474.00 | | 24 034.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | 12 951.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 593.00 | 533 481.00 | | 527 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 591.00 | 1 135 852.00 | | 1 155 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 456.00 | 530 841.00 | | 452 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 937.00 | | 7 427.00 | 266 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 954.00 | 259 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 140.00 | 2 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 814.00 | 247 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 485.00 | | 7 427.00 | 244 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 797.00 | 18 229.00 | 7 332.00 | 185 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 83.00 | 2 518.00 | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 763.00 | 18 146.00 | 4 814.00 | 180 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 10 000.00 | 42 000.00 | 72 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 326.00 | 257 326.00 | | 257 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 810.00 | 18 673.00 | 75 137.00 | 93 810.00 |
VI Groupe et associés | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 341.00 | 142 696.00 | 9 645.00 | 152 341.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 399.00 | 395 262.00 | 75 137.00 | 470 399.00 |