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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 998.00 | |
BZ Autres créances | | | 971 109.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 870 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 870 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 871 241.00 | |
CU Autres participations | | | 998.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 504.00 | 1 491 745.00 | | 1 489 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | -2 242.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 202.00 | 1 696 504.00 | | 1 702 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 184.00 | 152 966.00 | | 102 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 855.00 | 85 997.00 | | 63 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 940.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 039.00 | 241 903.00 | | 169 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 241.00 | 1 938 407.00 | | 1 871 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 069.00 | 241 903.00 | | 118 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715.00 | 11 431.00 | | 10 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016.00 | 13 672.00 | | 5 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699.00 | -2 242.00 | | 5 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998.00 | | | 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 971 109.00 | | 971 109.00 | 971 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 183.00 | 51 213.00 | 50 969.00 | 102 183.00 |
VI Groupe et associés | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 109.00 | | 971 109.00 | 971 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 038.00 | 118 068.00 | 50 969.00 | 169 038.00 |