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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 149.00 | | 113 149.00 | 113 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 314.00 | | 1 952 314.00 | 1 952 314.00 |
BZ Autres créances | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 393.00 | | 2 152 393.00 | 2 152 393.00 |
CU Autres participations | 1 839 165.00 | | 1 839 165.00 | 1 839 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 848.00 | | | 488 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
DG Autres réserves | 446 234.00 | | | 446 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 709.00 | | | 1 303 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 470.00 | | | 807 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 685.00 | | | 848 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 393.00 | | | 2 152 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 776.00 | | | 140 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 410.00 | | | 202 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 824.00 | | 113 149.00 | 1 859 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 659.00 | 1 952 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 659.00 | 1 952 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 824.00 | | 113 149.00 | 1 859 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 149.00 | 113 149.00 | | 113 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 011.00 | 98 102.00 | 399 920.00 | 806 011.00 |
VI Groupe et associés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 520.00 | 151 520.00 | | 151 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 685.00 | 140 776.00 | 399 920.00 | 848 685.00 |