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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 138.00 | 23 735.00 | 4 404.00 | 28 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 383.00 | 30 781.00 | 4 602.00 | 35 383.00 |
BP En cours de production de services | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 009.00 | | 185 009.00 | 185 009.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 152 330.00 | | 152 330.00 | 152 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 458.00 | | 366 458.00 | 366 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 841.00 | 30 781.00 | 371 059.00 | 401 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 252.00 | 174 252.00 | | 174 252.00 |
DH Report à nouveau | 63 212.00 | 58 591.00 | | 63 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 399.00 | 4 621.00 | | -20 399.00 |
DL TOTAL (I) | 225 786.00 | 246 185.00 | | 225 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 890.00 | 303 361.00 | | 57 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 247.00 | 104 525.00 | | 74 247.00 |
EA Autres dettes | 12 027.00 | 11 208.00 | | 12 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 273.00 | 420 203.00 | | 145 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 059.00 | 666 389.00 | | 371 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 273.00 | 420 203.00 | | 145 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 759.00 | 23 670.00 | 275 429.00 | 251 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 759.00 | 23 670.00 | 275 429.00 | 251 759.00 |
FM Production stockée | | | -4 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 152.00 | 27 236.00 | | 36 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 670.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 670.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | 670.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 949.00 | 325 894.00 | | 307 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 349.00 | 321 272.00 | | 328 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 399.00 | 4 621.00 | | -20 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 599.00 | | 784.00 | 34 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | | 784.00 | 27 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 039.00 | 3 742.00 | | 27 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | 3 742.00 | | 19 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 185 009.00 | 185 009.00 | | 185 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 346.00 | 185 346.00 | | 185 346.00 |
VW T.V.A. | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 273.00 | 145 273.00 | | 145 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 1 518.00 | | 1 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 43.00 | | |
ST Autres comptes | 20 401.00 | 22 869.00 | | 20 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 318.00 | 34 924.00 | | 35 318.00 |
YT Sous‐traitance | 48 800.00 | 34 388.00 | | 48 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 1 597.00 | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | 3 115.00 | | 3 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 681.00 | 56 924.00 | | 58 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 518.00 | 92 224.00 | | 104 518.00 |