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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 131.00 | 29 668.00 | 14 464.00 | 44 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 891.00 | 43 288.00 | 29 604.00 | 72 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 516.00 | 4 354.00 | 333 162.00 | 337 516.00 |
BZ Autres créances | 97 857.00 | 78 327.00 | 19 530.00 | 97 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 127 911.00 | | 127 911.00 | 127 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 271.00 | 82 680.00 | 838 590.00 | 921 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 162.00 | 125 968.00 | 868 194.00 | 994 162.00 |
CU Autres participations | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 744.00 | 223 911.00 | | 265 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 660.00 | 41 832.00 | | -90 660.00 |
DL TOTAL (I) | 285 084.00 | 375 744.00 | | 285 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 800.00 | 71 002.00 | | 55 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 304.00 | 78 366.00 | | 99 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 218.00 | 488 328.00 | | 405 218.00 |
EA Autres dettes | 22 789.00 | 4 908.00 | | 22 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 110.00 | 642 603.00 | | 583 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 194.00 | 1 018 347.00 | | 868 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 405.00 | 7 527.00 | 3 645.00 | 39 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 785.00 | 7 527.00 | 3 645.00 | 25 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 914.00 | 80 544.00 | 32 778.00 | 34 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 914.00 | 80 544.00 | 32 778.00 | 34 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 914.00 | 80 544.00 | 32 778.00 | 34 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 800.00 | 2 300.00 | 53 500.00 | 55 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 304.00 | 99 304.00 | | 99 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 217.00 | 405 217.00 | | 405 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 284.00 | 427 835.00 | 10 449.00 | 438 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 264.00 | 427 835.00 | 21 429.00 | 449 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 110.00 | 529 610.00 | 53 500.00 | 583 110.00 |