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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 570.00 | 89 477.00 | 9 093.00 | 98 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 997.00 | 191 904.00 | 9 093.00 | 200 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 416.00 | 22 024.00 | 949 393.00 | 971 416.00 |
BZ Autres créances | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CF Disponibilités | 231 319.00 | | 231 319.00 | 231 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 669.00 | 22 024.00 | 1 261 645.00 | 1 283 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 666.00 | 213 928.00 | 1 270 738.00 | 1 484 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DG Autres réserves | 116 720.00 | | | 116 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DL TOTAL (I) | 276 768.00 | | | 276 768.00 |
DN Avances conditionnées | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
DO TOTAL (II) | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 204.00 | | | 649 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 648.00 | | | 251 648.00 |
EA Autres dettes | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 686.00 | | | 935 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 738.00 | | | 1 270 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 465.00 | | | 928 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 860.00 | 1 152.00 | 384 012.00 | 382 860.00 |
FG Production vendue services | 2 241 697.00 | 486 431.00 | 2 728 128.00 | 2 241 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 557.00 | 487 583.00 | 3 112 140.00 | 2 624 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 802.00 | | | -41 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 822.00 | | | -34 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 484.00 | | | 3 114 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 966.00 | | | 3 080 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 604.00 | 6 299.00 | | 185 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 178.00 | 6 299.00 | | 83 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 579.00 | 22 024.00 | 27 579.00 | 27 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 204.00 | 649 204.00 | | 649 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 948 181.00 | 948 181.00 | | 948 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
VB T. V. A. | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 188.00 | 208.00 | 6 980.00 | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 350.00 | 1 029 115.00 | 23 235.00 | 1 052 350.00 |
VW T.V.A. | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 686.00 | 928 465.00 | 7 221.00 | 935 686.00 |