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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 355.00 | | 751 355.00 | 751 355.00 |
BZ Autres créances | 1 915 873.00 | | 1 915 873.00 | 1 915 873.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 473.00 | | 2 668 473.00 | 2 668 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 473.00 | | 2 674 473.00 | 2 674 473.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 017.00 | 444 196.00 | | 1 400 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 612.00 | 955 820.00 | | 1 140 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 016.00 | 1 408 404.00 | | 2 549 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 392.00 | 27 922.00 | | 122 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064.00 | 800.00 | | 3 064.00 |
EA Autres dettes | | 173 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 456.00 | 201 801.00 | | 125 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 473.00 | 1 610 205.00 | | 2 674 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 456.00 | 201 801.00 | | 125 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 430.00 | | 1 665 430.00 | 1 665 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 430.00 | | 1 665 430.00 | 1 665 430.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -4 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -4 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 666.00 | 439 327.00 | | 395 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 818.00 | 1 562 804.00 | | 1 693 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 206.00 | 606 983.00 | | 553 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 612.00 | 955 820.00 | | 1 140 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 392.00 | 122 392.00 | | 122 392.00 |
UX Autres créances clients | 751 355.00 | 751 355.00 | | 751 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 863 093.00 | 1 863 093.00 | | 1 863 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 229.00 | 2 667 229.00 | | 2 667 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 242.00 | | | 122 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 890.00 | | | 136 890.00 |