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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 003.00 | 32 259.00 | 743.00 | 33 003.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 059.00 | 34 129.00 | 930.00 | 35 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 863.00 | 4 663.00 | 40 200.00 | 44 863.00 |
060 Stock marchandises | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 011.00 | 15 871.00 | 16 140.00 | 32 011.00 |
072 Créances – Autres | 134 128.00 | | 134 128.00 | 134 128.00 |
084 Disponibilités | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 077.00 | 20 534.00 | 272 542.00 | 293 077.00 |
110 Total général Actif | 328 135.00 | 54 663.00 | 273 472.00 | 328 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 472.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 395.00 | 102 830.00 | | 104 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 943.00 | 18 252.00 | | 9 943.00 |
222 Production stockée | 14 029.00 | -3 702.00 | | 14 029.00 |
230 Autres produits | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 217.00 | 117 380.00 | | 130 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 540.00 | 25 591.00 | | 46 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 318.00 | -14 843.00 | | 17 318.00 |
242 Autres charges externes. | 58 320.00 | 56 124.00 | | 58 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 3 792.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 27 250.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 7 088.00 | 12 056.00 | | 7 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 030.00 | 3 467.00 | | 3 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 755.00 | 656.00 | | 4 755.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 308.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 699.00 | 114 402.00 | | 154 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 482.00 | 2 978.00 | | -24 482.00 |
280 Produits financiers | 515.00 | 74.00 | | 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 090.00 | 25 681.00 | | 62 090.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | 1 669.00 | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 4 060.00 | | 5 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 281.00 | 23 004.00 | | 29 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 833.00 | | | 1 833.00 |