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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 404.00 | 155 541.00 | 863.00 | 156 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 504.00 | 171 543.00 | 111 961.00 | 283 504.00 |
BT Marchandises | 135 812.00 | 24 322.00 | 111 490.00 | 135 812.00 |
BZ Autres créances | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
CF Disponibilités | 205 694.00 | | 205 694.00 | 205 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 711.00 | 24 322.00 | 358 390.00 | 382 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 215.00 | 195 864.00 | 470 351.00 | 666 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 028.00 | | | 251 028.00 |
DH Report à nouveau | -18 062.00 | | | -18 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
DL TOTAL (I) | 251 247.00 | | | 251 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 104.00 | | | 219 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 351.00 | | | 470 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 614.00 | | | 156 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 836.00 | 707.00 | | 170 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 516.00 | 707.00 | | 164 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 929.00 | | 23 607.00 | 47 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 929.00 | | 23 607.00 | 47 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 929.00 | | 23 607.00 | 47 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 627.00 | 22 137.00 | 62 490.00 | 84 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 534.00 | 41 206.00 | 5 329.00 | 46 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 104.00 | 156 614.00 | 62 490.00 | 219 104.00 |