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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 315.00 | 23 858.00 | 4 457.00 | 28 315.00 |
040 Immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 651.00 | 23 858.00 | 13 793.00 | 37 651.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
084 Disponibilités | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
110 Total général Actif | 127 395.00 | 23 858.00 | 103 538.00 | 127 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 031.00 | 221 419.00 | | 204 031.00 |
230 Autres produits | 873.00 | 2 001.00 | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 904.00 | 223 419.00 | | 204 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 255.00 | 109 047.00 | | 98 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 90.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 278.00 | 1 552.00 | | 1 278.00 |
242 Autres charges externes. | 34 233.00 | 33 273.00 | | 34 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | 2 983.00 | | 3 680.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 117.00 | 44 069.00 | | 43 117.00 |
252 Charges sociales | 15 002.00 | 14 793.00 | | 15 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | 967.00 | | 765.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 211.00 | 206 775.00 | | 196 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 694.00 | 16 645.00 | | 8 694.00 |
280 Produits financiers | 1 259.00 | 1 122.00 | | 1 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 2 448.00 | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 703.00 | 15 319.00 | | 8 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |