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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 023.00 | 17 170.00 | 4 853.00 | 22 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 048.00 | 15 740.00 | 85 308.00 | 101 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 753.00 | 35 410.00 | 95 343.00 | 130 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 176.00 | | 210 176.00 | 210 176.00 |
BZ Autres créances | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 515.00 | | 245 515.00 | 245 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 269.00 | 35 410.00 | 340 858.00 | 376 269.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DG Autres réserves | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 738.00 | | | -103 738.00 |
DL TOTAL (I) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 636.00 | | | 118 636.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 046.00 | | | 324 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 858.00 | | | 340 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 459.00 | | | 280 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 209.00 | | 79 304.00 | 72 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | 5 182.00 | 10 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 008.00 | 10 752.00 | 130 753.00 | 10 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 752.00 | 123 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 519.00 | | 79 304.00 | 54 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 874.00 | 17 838.00 | 7 302.00 | 24 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 258.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 632.00 | 17 580.00 | 7 302.00 | 22 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 210 176.00 | 210 176.00 | | 210 176.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 432.00 | 13 844.00 | 43 587.00 | 57 432.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 674.00 | 244 674.00 | | 244 674.00 |
VW T.V.A. | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 046.00 | 280 459.00 | 43 587.00 | 324 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
ST Autres comptes | 276 336.00 | | | 276 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 016.00 | | | 123 016.00 |
YT Sous‐traitance | 100 073.00 | | | 100 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 288.00 | | | 113 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 647.00 | | | 219 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 604.00 | | | 588 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |