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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 337 697.00 | 165 420.00 | 1 172 277.00 | 1 337 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 559.00 | 165 420.00 | 1 186 139.00 | 1 351 559.00 |
CU Autres participations | 1 172 277.00 | | 1 172 277.00 | 1 172 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 930.00 | 143 291.00 | | 133 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 554.00 | -9 361.00 | | -7 554.00 |
DL TOTAL (I) | 764 126.00 | 771 680.00 | | 764 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 101 474.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 844.00 | 317 216.00 | | 352 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | 24 237.00 | | 8 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 493.00 | 54 203.00 | | 49 493.00 |
EA Autres dettes | 11 207.00 | 6 340.00 | | 11 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 013.00 | 503 470.00 | | 422 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 139.00 | 1 275 150.00 | | 1 186 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 503 470.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 132.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 327.00 | | 260 327.00 | 260 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 327.00 | | 260 327.00 | 260 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 292.00 | 289 783.00 | | 271 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 846.00 | 299 144.00 | | 278 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 554.00 | -9 361.00 | | -7 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 746.00 | | | 1 358 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 049.00 | 1 172 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 049.00 | 1 337 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 326.00 | | | 1 193 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 420.00 | | | 165 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 051.00 | 364 051.00 | | 364 051.00 |
UX Autres créances clients | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 013.00 | 422 013.00 | | 422 013.00 |