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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 757.00 | | 1 277 757.00 | 1 277 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 133.00 | 233 091.00 | 35 042.00 | 268 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 251.00 | 233 813.00 | 1 330 437.00 | 1 564 251.00 |
BT Marchandises | 191 748.00 | | 191 748.00 | 191 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
BZ Autres créances | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
CF Disponibilités | 229 653.00 | | 229 653.00 | 229 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 307.00 | | 527 307.00 | 527 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 558.00 | 233 813.00 | 1 857 744.00 | 2 091 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 807 138.00 | | | 807 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 755.00 | | | 211 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 393.00 | | | 1 101 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 375.00 | | | 483 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 705.00 | | | 167 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
EA Autres dettes | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 351.00 | | | 756 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 744.00 | | | 1 857 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 176.00 | | | 320 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 698.00 | | 1 717 698.00 | 1 717 698.00 |
FG Production vendue services | 220 632.00 | | 220 632.00 | 220 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 331.00 | | 1 938 331.00 | 1 938 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 189.00 | | | 1 944 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 434.00 | | | 1 732 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 755.00 | | | 211 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 674.00 | | 39 577.00 | 1 524 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 757.00 | | | 1 277 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 646.00 | | 33 210.00 | 235 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 271.00 | | 6 367.00 | 11 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 530.00 | 4 283.00 | | 229 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 530.00 | 4 283.00 | | 229 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 705.00 | 167 705.00 | | 167 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VC Groupe et associés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 375.00 | 47 201.00 | 182 187.00 | 483 375.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 000.00 | 320 176.00 | 182 187.00 | 514 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 566.00 | 105 906.00 | 5 660.00 | 111 566.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 351.00 | 320 176.00 | 182 187.00 | 756 351.00 |