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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AP Constructions | 1 936 289.00 | 1 670 362.00 | 265 927.00 | 1 936 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 638.00 | 840 152.00 | 29 486.00 | 869 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 941.00 | | 470 941.00 | 470 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 823.00 | 2 510 514.00 | 1 453 309.00 | 3 963 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 539.00 | 5 341.00 | 170 199.00 | 175 539.00 |
BZ Autres créances | 159 769.00 | | 159 769.00 | 159 769.00 |
CF Disponibilités | 570 603.00 | | 570 603.00 | 570 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 905 912.00 | 5 341.00 | 900 571.00 | 905 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 913.00 | 2 515 855.00 | 2 375 058.00 | 4 890 913.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 367 403.00 | 327 006.00 | | 367 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 755.00 | 140 397.00 | | 108 755.00 |
DL TOTAL (I) | 477 835.00 | 469 080.00 | | 477 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 108.00 | 1 576 700.00 | | 1 580 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 177.00 | 86 450.00 | | 96 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 101.00 | 35 619.00 | | 69 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 049.00 | 44 685.00 | | 30 049.00 |
EA Autres dettes | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 381.00 | 90 304.00 | | 103 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 223.00 | 1 852 165.00 | | 1 897 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 058.00 | 2 321 245.00 | | 2 375 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 492.00 | | 720 492.00 | 720 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 492.00 | | 720 492.00 | 720 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 399.00 | 576 419.00 | | 723 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 643.00 | 436 022.00 | | 614 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 755.00 | 140 397.00 | | 108 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 572.00 | | 17 200.00 | 4 033 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 949.00 | 471 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 949.00 | 3 963 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 492 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 703.00 | | 16 000.00 | 3 476 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 869.00 | | 1 200.00 | 556 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 804.00 | 44 710.00 | | 2 465 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 804.00 | 44 710.00 | | 2 465 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 159.00 | 5 341.00 | 3 159.00 | 3 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 159.00 | 5 341.00 | 3 159.00 | 3 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 159.00 | 5 341.00 | 3 159.00 | 3 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 101.00 | 69 101.00 | | 69 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 381.00 | 103 381.00 | | 103 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 941.00 | | 470 941.00 | 470 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VC Groupe et associés | 150 008.00 | 150 008.00 | | 150 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 108.00 | 4 528.00 | 1 575 580.00 | 1 580 108.00 |
VI Groupe et associés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 429.00 | 335 308.00 | 471 121.00 | 806 429.00 |
VW T.V.A. | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 223.00 | 321 643.00 | 1 575 580.00 | 1 897 223.00 |