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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 295.00 | 229 170.00 | 2 124.00 | 231 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 985.00 | 317 399.00 | 81 586.00 | 398 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 380.00 | 546 569.00 | 83 810.00 | 630 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 552 563.00 | | 552 563.00 | 552 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 272.00 | | 692 272.00 | 692 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 652.00 | 546 569.00 | 776 082.00 | 1 322 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 809.00 | | | 809.00 |
DG Autres réserves | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
DL TOTAL (I) | 216 648.00 | | | 216 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 885.00 | | | 179 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 560.00 | | | 196 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 148.00 | | | 117 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 434.00 | | | 559 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 082.00 | | | 776 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 746.00 | | | 429 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 928.00 | | 25 757.00 | 607 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304.00 | 630 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 630 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 828.00 | | 25 757.00 | 607 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 322.00 | 17 209.00 | 2 962.00 | 532 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 322.00 | 17 209.00 | 2 962.00 | 532 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 492.00 | 49 805.00 | 129 687.00 | 179 492.00 |
VI Groupe et associés | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VP Divers | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 198.00 | 27 098.00 | 100.00 | 27 198.00 |
VW T.V.A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 434.00 | 429 746.00 | 129 687.00 | 559 434.00 |