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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 321.00 | 18 165.00 | 155.00 | 18 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 567.00 | 22 382.00 | 185.00 | 22 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 652.00 | | 95 652.00 | 95 652.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 1 340 320.00 | | 1 340 320.00 | 1 340 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 742.00 | | 1 437 742.00 | 1 437 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 309.00 | 22 382.00 | 1 437 927.00 | 1 460 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 090.00 | 423 090.00 | | 423 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
DG Autres réserves | 756 451.00 | 756 451.00 | | 756 451.00 |
DH Report à nouveau | -77 292.00 | -83 155.00 | | -77 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 478.00 | 5 863.00 | | 8 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 541.00 | 1 142 062.00 | | 1 150 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 328.00 | 81 947.00 | | 98 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 328.00 | 81 947.00 | | 98 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 419.00 | 37 436.00 | | 42 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 640.00 | 194 463.00 | | 146 640.00 |
EA Autres dettes | | 34 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 058.00 | 266 443.00 | | 189 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 927.00 | 1 490 452.00 | | 1 437 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 058.00 | 266 443.00 | | 189 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 330.00 | 1 076 288.00 | 1 108 617.00 | 32 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 330.00 | 1 076 288.00 | 1 108 617.00 | 32 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 381.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 821.00 | 17 527.00 | | 21 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 099.00 | 882 413.00 | | 1 129 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 621.00 | 876 551.00 | | 1 120 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 478.00 | 5 863.00 | | 8 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 970.00 | 412.00 | | 21 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 753.00 | 412.00 | | 17 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 947.00 | 16 381.00 | | 81 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 947.00 | 16 381.00 | | 81 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 452.00 | 97 422.00 | 30.00 | 97 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 058.00 | 189 058.00 | | 189 058.00 |