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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 316.00 | 27 355.00 | 961.00 | 28 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 946.00 | 41 038.00 | 111 907.00 | 152 946.00 |
BT Marchandises | 159 466.00 | | 159 466.00 | 159 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CF Disponibilités | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 957.00 | | 235 957.00 | 235 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 903.00 | 41 038.00 | 347 864.00 | 388 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912.00 | 13 039.00 | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 58 511.00 | 68 638.00 | | 58 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 881.00 | 103 313.00 | | 127 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 254.00 | 119 141.00 | | 132 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 218.00 | 34 578.00 | | 29 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 353.00 | 265 960.00 | | 289 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 864.00 | 334 598.00 | | 347 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 934.00 | | 751 934.00 | 751 934.00 |
FG Production vendue services | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 026.00 | | 800 026.00 | 800 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 450.00 | 807 791.00 | | 809 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 538.00 | 794 752.00 | | 806 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912.00 | 13 039.00 | | 2 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 947.00 | | 416.00 | 152 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 152 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 40 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 101.00 | | 416.00 | 40 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 816.00 | 640.00 | 417.00 | 40 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 916.00 | 640.00 | 417.00 | 38 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 254.00 | 132 254.00 | | 132 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VI Groupe et associés | 127 881.00 | 127 881.00 | | 127 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 948.00 | 71 002.00 | 946.00 | 71 948.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 353.00 | 289 353.00 | | 289 353.00 |