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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 088.00 | 29 070.00 | 6 018.00 | 35 088.00 |
AH Fonds commercial | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
AP Constructions | 101 159.00 | 98 894.00 | 2 265.00 | 101 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 514.00 | 14 795.00 | 719.00 | 15 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 081.00 | 303 536.00 | 5 545.00 | 309 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 027.00 | 446 295.00 | 168 731.00 | 615 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 042.00 | 68 662.00 | 689 380.00 | 758 042.00 |
BZ Autres créances | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
CF Disponibilités | 113 376.00 | | 113 376.00 | 113 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 203.00 | 68 662.00 | 931 541.00 | 1 000 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 230.00 | 514 957.00 | 1 100 272.00 | 1 615 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 447.00 | | | -9 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DL TOTAL (I) | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
DP Provisions pour risques | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 703.00 | | | 302 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 144.00 | | | 367 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 906.00 | | | 224 906.00 |
EA Autres dettes | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 573.00 | | | 1 034 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 272.00 | | | 1 100 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 891.00 | | | 1 013 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 172.00 | 30 447.00 | 1 519 619.00 | 1 489 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 172.00 | 30 447.00 | 1 519 619.00 | 1 489 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | 10 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 423.00 | | | 181 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 777.00 | | | 1 859 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 596.00 | | | 1 849 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 118.00 | | 3 816.00 | 617 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 907.00 | 615 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 907.00 | 425 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 627.00 | | | 108 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 662.00 | | | 431 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 829.00 | | 3 816.00 | 76 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 301.00 | 21 902.00 | 5 907.00 | 430 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 758.00 | 5 312.00 | | 23 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 543.00 | 16 590.00 | 5 907.00 | 406 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 014.00 | 9 965.00 | 3 014.00 | 3 014.00 |
6T Sur comptes clients | 65 881.00 | 21 062.00 | 18 281.00 | 65 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 881.00 | 21 062.00 | 18 281.00 | 65 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 896.00 | 31 027.00 | 21 295.00 | 68 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 144.00 | 367 144.00 | | 367 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
UP Prêts | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
UX Autres créances clients | 758 042.00 | 758 042.00 | | 758 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 208.00 | 7 526.00 | 20 682.00 | 28 208.00 |
VI Groupe et associés | 302 703.00 | 302 703.00 | | 302 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VP Divers | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 268.00 | 866 638.00 | 80 631.00 | 947 268.00 |
VW T.V.A. | 123 357.00 | 123 357.00 | | 123 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 573.00 | 1 013 891.00 | 20 682.00 | 1 034 573.00 |