| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 082.00 | 13 263.00 | 2 754 818.00 | 2 768 082.00 |
BZ Autres créances | 4 698 065.00 | | 4 698 065.00 | 4 698 065.00 |
CF Disponibilités | 119 294.00 | | 119 294.00 | 119 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 585 441.00 | 13 263.00 | 7 572 177.00 | 7 585 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 603 602.00 | 31 425.00 | 7 572 177.00 | 7 603 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 592 340.00 | 591 635.00 | | 592 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470 087.00 | 1 185 706.00 | | 3 470 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 812.00 | 1 785 725.00 | | 4 070 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 974.00 | 492 998.00 | | 742 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 589.00 | 1 102 765.00 | | 1 803 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954 800.00 | 640 254.00 | | 954 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 364.00 | 2 236 018.00 | | 3 501 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 572 177.00 | 4 021 744.00 | | 7 572 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 364.00 | 2 236 018.00 | | 3 501 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 103 858.00 | | 8 103 858.00 | 8 103 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 103 858.00 | | 8 103 858.00 | 8 103 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 142 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 745 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 748 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 663.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278 270.00 | 466 573.00 | | 1 278 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 145 444.00 | 4 347 524.00 | | 8 145 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 357.00 | 3 161 818.00 | | 4 675 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470 087.00 | 1 185 706.00 | | 3 470 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 161.00 | 18 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 271.00 | 16 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 456.00 | 705.00 | | 17 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 566.00 | 705.00 | | 15 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 974.00 | 742 974.00 | | 742 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 288.00 | 347 288.00 | | 347 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 063.00 | 348 063.00 | | 348 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811 697.00 | 811 697.00 | | 811 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954 800.00 | 954 800.00 | | 954 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 597.00 | | | 2 752 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VB T. V. A. | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
VC Groupe et associés | 4 626 000.00 | | | 4 626 000.00 |
VP Divers | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 147.00 | 7 466 147.00 | | 7 466 147.00 |
VW T.V.A. | 230 375.00 | 230 375.00 | | 230 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 364.00 | 3 501 364.00 | | 3 501 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 459.00 | 32 583.00 | | 28 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 744 778.00 | 477 660.00 | | 744 778.00 |
ST Autres comptes | 366 023.00 | 249 111.00 | | 366 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 240.00 | 141 024.00 | | 103 240.00 |
YT Sous‐traitance | 122 823.00 | 44 518.00 | | 122 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 833.00 | 35 767.00 | | 96 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 292.00 | 68 350.00 | | 125 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 846.00 | 240 534.00 | | 376 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 275.00 | 58 222.00 | | 93 275.00 |
ZE Dividendes | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 866.00 | 912 313.00 | | 1 336 866.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |