| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 068.00 | 12 415.00 | 652.00 | 13 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 068.00 | 12 415.00 | 14 652.00 | 27 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 445.00 | 12 415.00 | 33 029.00 | 45 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
DH Report à nouveau | -42 661.00 | -27 473.00 | | -42 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 138.00 | -15 188.00 | | -16 138.00 |
DL TOTAL (I) | 26 670.00 | 42 808.00 | | 26 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069.00 | 8 633.00 | | 2 069.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 2 256.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 359.00 | 12 959.00 | | 6 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 029.00 | 55 767.00 | | 33 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 359.00 | 12 959.00 | | 6 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | 5 217.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 150.00 | 66 881.00 | | 17 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 288.00 | 82 069.00 | | 33 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 138.00 | -15 188.00 | | -16 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 611.00 | 804.00 | | 11 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 611.00 | 804.00 | | 11 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 1 750.00 | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 561.00 | 3 248.00 | | 1 561.00 |
ST Autres comptes | 6 268.00 | 16 401.00 | | 6 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 643.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 198.00 | 2 393.00 | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 294.00 | 12 689.00 | | 3 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829.00 | 1 650.00 | | 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 829.00 | 20 129.00 | | 7 829.00 |