| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820 486.00 | 4 820 486.00 | | 4 820 486.00 |
AH Fonds commercial | 2 389 355.00 | | 2 389 355.00 | 2 389 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 506.00 | 434 357.00 | 47 150.00 | 481 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 782.00 | 228 782.00 | | 228 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 936 426.00 | 5 483 625.00 | 2 452 801.00 | 7 936 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 279.00 | | 357 279.00 | 357 279.00 |
BZ Autres créances | 1 387 623.00 | | 1 387 623.00 | 1 387 623.00 |
CF Disponibilités | 295 112.00 | | 295 112.00 | 295 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 436.00 | | 251 436.00 | 251 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 451.00 | | 2 291 451.00 | 2 291 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 227 877.00 | 5 483 625.00 | 4 744 251.00 | 10 227 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 271 112.00 | | | 1 271 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
DH Report à nouveau | -332 122.00 | 70 866.00 | | -332 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 909.00 | -402 988.00 | | -181 909.00 |
DL TOTAL (I) | -482 769.00 | -300 860.00 | | -482 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 006.00 | 231 655.00 | | 150 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 006.00 | 231 655.00 | | 150 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 189.00 | 2 941 509.00 | | 3 194 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 064.00 | 1 806 968.00 | | 1 430 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 950.00 | 196 970.00 | | 217 950.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 94 640.00 | | 5 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 531.00 | 193 109.00 | | 229 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 014.00 | 5 246 995.00 | | 5 077 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 251.00 | 5 177 790.00 | | 4 744 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 971.00 | 5 246 995.00 | | 497 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 374.00 | 228 637.00 | 1 199 011.00 | 970 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 374.00 | 228 637.00 | 1 199 011.00 | 970 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 657.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 163.00 | 163 466.00 | | 231 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 812.00 | 574.00 | | 140 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 812.00 | 574.00 | | 140 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 233.00 | 7 376.00 | | 13 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 233.00 | 7 376.00 | | 13 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 579.00 | -6 803.00 | | 127 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 221.00 | 1 471 939.00 | | 1 687 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 130.00 | 1 874 927.00 | | 1 869 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 909.00 | -402 988.00 | | -181 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 936 426.00 | | | 7 936 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 936 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 691 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 691 348.00 | | | 7 691 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 782.00 | | | 228 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464 968.00 | 18 657.00 | | 5 464 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236 186.00 | 18 657.00 | | 5 236 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 782.00 | | | 228 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 655.00 | | 81 649.00 | 231 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 655.00 | | 81 649.00 | 231 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 064.00 | 45 210.00 | | 1 430 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 531.00 | 229 531.00 | | 229 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
UX Autres créances clients | 357 279.00 | 357 279.00 | | 357 279.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 112.00 | | 1 271 112.00 | 1 271 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 194 189.00 | | | 3 194 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 846.00 | 107 846.00 | | 107 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 436.00 | 150 899.00 | 100 537.00 | 251 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 634.00 | 624 689.00 | 1 387 945.00 | 2 012 634.00 |
VW T.V.A. | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 014.00 | 497 971.00 | | 5 077 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 185.00 | 13 755.00 | | 14 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595 089.00 | 407 694.00 | | 595 089.00 |
ST Autres comptes | 62 552.00 | 45 788.00 | | 62 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 115.00 | 64 135.00 | | 57 115.00 |
YT Sous‐traitance | 103 837.00 | 137 581.00 | | 103 837.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 146 155.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 786.00 | 5 373.00 | | 4 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 971.00 | 19 128.00 | | 18 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 199.00 | 200 720.00 | | 192 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 456.00 | 113 965.00 | | 38 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 592.00 | 801 353.00 | | 818 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |