| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 008.00 | 60 762.00 | 246.00 | 61 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 2 564.00 | 409.00 | 2 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 130.00 | 63 326.00 | 803.00 | 64 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 320.00 | 63 326.00 | 18 994.00 | 82 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
DH Report à nouveau | 7 744.00 | 12 991.00 | | 7 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 840.00 | -5 247.00 | | -21 840.00 |
DL TOTAL (I) | 9 510.00 | 31 350.00 | | 9 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439.00 | 58.00 | | 4 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 3 536.00 | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799.00 | 14 104.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 485.00 | 17 698.00 | | 9 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 994.00 | 49 047.00 | | 18 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 175.00 | 18 990.00 | | 4 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 175.00 | 18 990.00 | | 4 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | 18 990.00 | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 692.00 | 77 839.00 | | 24 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 532.00 | 83 085.00 | | 46 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 840.00 | -5 247.00 | | -21 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 688.00 | 5 639.00 | | 57 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 379.00 | 5 383.00 | | 55 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 256.00 | | 2 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |