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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 299.00 | 99 072.00 | 14 226.00 | 113 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 373.00 | | 555 373.00 | 555 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 332.00 | 104 567.00 | 918 764.00 | 1 023 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
BZ Autres créances | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
CF Disponibilités | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 653.00 | | 135 653.00 | 135 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 985.00 | 104 567.00 | 1 054 418.00 | 1 158 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555 373.00 | | | 555 373.00 |
CU Autres participations | 349 164.00 | | 349 164.00 | 349 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 841 867.00 | 841 339.00 | | 841 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 771.00 | 8 528.00 | | 92 771.00 |
DL TOTAL (I) | 978 638.00 | 893 867.00 | | 978 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 189.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 439.00 | 15 833.00 | | 49 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 220.00 | 44 657.00 | | 26 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 779.00 | 60 680.00 | | 75 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 418.00 | 954 547.00 | | 1 054 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 779.00 | 60 680.00 | | 75 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 189.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 025.00 | | 304 025.00 | 304 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 025.00 | | 304 025.00 | 304 025.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 975.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 208.00 | 382 480.00 | | 389 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 437.00 | 373 952.00 | | 296 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 771.00 | 8 528.00 | | 92 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 979.00 | | 99 447.00 | 926 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 094.00 | 904 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 1 023 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 130.00 | | 4 169.00 | 109 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 354.00 | | 95 278.00 | 812 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 861.00 | 5 706.00 | | 98 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 366.00 | 5 706.00 | | 93 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 373.00 | 555 373.00 | | 555 373.00 |
UX Autres créances clients | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VC Groupe et associés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 133.00 | 631 133.00 | | 631 133.00 |
VW T.V.A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |