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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 940.00 | 41 010.00 | 3 930.00 | 44 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 337.00 | 14 663.00 | 55 675.00 | 70 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 060.00 | 55 848.00 | 70 212.00 | 126 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BT Marchandises | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 129.00 | 55 848.00 | 148 281.00 | 204 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 386.00 | 28 164.00 | | 26 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 485.00 | 3 254.00 | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 41 258.00 | 39 805.00 | | 41 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 140.00 | 25 565.00 | | 46 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 682.00 | 9 261.00 | | 15 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 024.00 | 34 826.00 | | 107 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 281.00 | 74 630.00 | | 148 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 807.00 | 34 826.00 | | 83 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 828.00 | | 60 635.00 | 66 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 126 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 115 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 586.00 | | 60 094.00 | 56 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 067.00 | | 540.00 | 10 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 407.00 | 6 803.00 | 363.00 | 49 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 232.00 | 6 803.00 | 363.00 | 49 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 009.00 | 6 793.00 | 23 216.00 | 30 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 832.00 | 68 615.00 | 23 216.00 | 91 832.00 |