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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 740.00 | 1 677 940.00 | 138 800.00 | 1 816 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 268.00 | 29 811.00 | 456.00 | 30 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
AX Avances et acomptes | 218 800.00 | | 218 800.00 | 218 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 974.00 | 1 710 648.00 | 358 326.00 | 2 068 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 600.00 | | 1 034 600.00 | 1 034 600.00 |
BN En cours de production de biens | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 244.00 | | 1 659 244.00 | 1 659 244.00 |
BZ Autres créances | 100 716.00 | | 100 716.00 | 100 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 122 314.00 | | 4 122 314.00 | 4 122 314.00 |
CF Disponibilités | 1 361 421.00 | | 1 361 421.00 | 1 361 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 364 155.00 | | 8 364 155.00 | 8 364 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 129.00 | 1 710 648.00 | 8 722 481.00 | 10 433 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 020 724.00 | 6 010 960.00 | | 6 020 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 235.00 | 809 764.00 | | 803 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 378.00 | 24 119.00 | | 9 378.00 |
DK Provisions réglementées | 103 789.00 | 188 590.00 | | 103 789.00 |
DL TOTAL (I) | 6 959 128.00 | 7 055 434.00 | | 6 959 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 602.00 | 295 695.00 | | 289 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 647.00 | 660 828.00 | | 864 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 102.00 | 572 388.00 | | 609 102.00 |
EA Autres dettes | | 5 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 763 352.00 | 1 533 968.00 | | 1 763 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 722 481.00 | 8 589 402.00 | | 8 722 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 352.00 | 1 533 968.00 | | 1 763 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 608 557.00 | | 11 608 557.00 | 11 608 557.00 |
FG Production vendue services | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 766 246.00 | | 11 766 246.00 | 11 766 246.00 |
FM Production stockée | | | -64 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 819 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 328 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 576.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 740.00 | 14 754.00 | | 14 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 120.00 | 84 056.00 | | 86 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 860.00 | 98 810.00 | | 100 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 319.00 | 7 347.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 7 347.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 541.00 | 91 462.00 | | 99 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 602.00 | 297 195.00 | | 289 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 094 267.00 | 9 753 746.00 | | 12 094 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 291 032.00 | 8 943 981.00 | | 11 291 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 235.00 | 809 764.00 | | 803 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | 2 068 975.00 | 110 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | 2 065 958.00 | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 072.00 | 111 576.00 | 110 000.00 | 1 709 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 176.00 | 111 576.00 | 110 000.00 | 1 706 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 591.00 | 1 319.00 | 86 120.00 | 188 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 591.00 | 1 319.00 | 86 120.00 | 188 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 648.00 | 864 648.00 | | 864 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 793.00 | 350 793.00 | | 350 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 245.00 | 1 659 245.00 | | 1 659 245.00 |
VB T. V. A. | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VI Groupe et associés | 289 602.00 | 289 602.00 | | 289 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 652.00 | 1 762 532.00 | 120.00 | 1 762 652.00 |
VW T.V.A. | 170 505.00 | 170 505.00 | | 170 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 353.00 | 1 763 353.00 | | 1 763 353.00 |