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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | -160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 959.00 | 5 755.00 | 6 204.00 | 11 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 562.00 | 154 502.00 | 30 060.00 | 184 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 703.00 | 160 258.00 | 39 445.00 | 199 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BZ Autres créances | 268 847.00 | | 268 847.00 | 268 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CF Disponibilités | 203 846.00 | | 203 846.00 | 203 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 545.00 | | 510 545.00 | 510 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 247.00 | 160 258.00 | 549 990.00 | 710 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DH Report à nouveau | 238 047.00 | | | 238 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
DL TOTAL (I) | 294 370.00 | | | 294 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 439.00 | | | 154 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 770.00 | | | 134 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 620.00 | | | 255 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 990.00 | | | 549 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 620.00 | | | 255 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 926.00 | | 893 926.00 | 893 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 926.00 | | 893 926.00 | 893 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 069.00 | | | 896 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 765.00 | | | 852 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 047.00 | | 5 656.00 | 194 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 900.00 | | 5 622.00 | 190 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 34.00 | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 246.00 | 14 012.00 | | 146 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 246.00 | 14 012.00 | | 146 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 812.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 439.00 | 154 439.00 | | 154 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 770.00 | 134 770.00 | | 134 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VB T. V. A. | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 239.00 | 284 057.00 | 3 181.00 | 287 239.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 620.00 | 200 620.00 | | 200 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
ST Autres comptes | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
YT Sous‐traitance | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 090.00 | | | 184 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |