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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 167.00 | 288.00 | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 981.00 | 7 635.00 | 3 346.00 | 10 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 776.00 | 7 803.00 | 3 974.00 | 11 776.00 |
BZ Autres créances | 491 892.00 | | 491 892.00 | 491 892.00 |
CF Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 883.00 | | 498 883.00 | 498 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 659.00 | 7 803.00 | 502 857.00 | 510 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 877.00 | | | 312 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DL TOTAL (I) | 325 583.00 | | | 325 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 530.00 | | | 162 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 857.00 | | | 502 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 530.00 | 162 530.00 | | 162 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 232.00 | 491 892.00 | 340.00 | 492 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 274.00 | 177 274.00 | | 177 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
ST Autres comptes | 994.00 | | | 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | | | 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 199.00 | | | 6 199.00 |