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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
040 Immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 903.00 | 22 387.00 | 95 516.00 | 117 903.00 |
060 Stock marchandises | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
084 Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
110 Total général Actif | 146 111.00 | 22 387.00 | 123 725.00 | 146 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 305.00 | 122 919.00 | | 107 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 1 196.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 314.00 | 124 130.00 | | 107 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 047.00 | 65 631.00 | | 55 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 083.00 | 3 251.00 | | 4 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | 437.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 36 811.00 | 42 428.00 | | 36 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 000.00 | | |
252 Charges sociales | 6 186.00 | 6 844.00 | | 6 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6.00 | | |
262 Autres charges | 26.00 | 44.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 377.00 | 121 809.00 | | 103 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 937.00 | 2 321.00 | | 3 937.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 48.00 | | 196.00 |
294 Charges financières | 1 681.00 | 1 229.00 | | 1 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 210.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 247.00 | 930.00 | | 2 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 847.00 | | | 117 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 636.00 | | | 16 636.00 |