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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 559.00 | 2 741.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 079.00 | 72 860.00 | 116 219.00 | 189 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 077.00 | 73 419.00 | 124 659.00 | 198 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 397.00 | | 189 397.00 | 189 397.00 |
BZ Autres créances | 292 765.00 | | 292 765.00 | 292 765.00 |
CF Disponibilités | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 166.00 | | 520 166.00 | 520 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 244.00 | 73 419.00 | 644 825.00 | 718 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 205 850.00 | 305 850.00 | | 205 850.00 |
DH Report à nouveau | -75 176.00 | -24 258.00 | | -75 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 270.00 | -50 917.00 | | -263 270.00 |
DL TOTAL (I) | -99 057.00 | 264 213.00 | | -99 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 990.00 | 463 397.00 | | 432 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 803.00 | 63 684.00 | | 56 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 088.00 | 179 165.00 | | 254 088.00 |
EA Autres dettes | | 3 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 882.00 | 709 823.00 | | 743 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 825.00 | 974 036.00 | | 644 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 628 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 161 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 047.00 | 23 837.00 | | 6 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 047.00 | 12 865.00 | | -6 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 762.00 | 920 618.00 | | 1 172 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 033.00 | 971 535.00 | | 1 436 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 270.00 | -50 917.00 | | -263 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 246.00 | | 51 429.00 | 150 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 198 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 189 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 541.00 | | 47 037.00 | 145 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | 1 092.00 | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 992.00 | 25 887.00 | 3 460.00 | 50 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 992.00 | 25 328.00 | 3 460.00 | 50 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 088.00 | 254 088.00 | | 254 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 397.00 | 189 397.00 | | 189 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 990.00 | 169 832.00 | 263 158.00 | 432 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 765.00 | 292 765.00 | | 292 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 426.00 | 485 727.00 | 5 699.00 | 491 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 882.00 | 480 724.00 | 263 158.00 | 743 882.00 |