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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494 058.00 | 1 605 087.00 | 888 970.00 | 2 494 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 555.00 | 301 778.00 | 492 777.00 | 794 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 607.00 | | 173 607.00 | 173 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 241.00 | 1 906 866.00 | 1 555 375.00 | 3 462 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 072.00 | 12 792.00 | 2 866 279.00 | 2 879 072.00 |
BZ Autres créances | 383 180.00 | | 383 180.00 | 383 180.00 |
CF Disponibilités | 1 490 075.00 | | 1 490 075.00 | 1 490 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 360.00 | | 252 360.00 | 252 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 688.00 | 12 792.00 | 4 991 895.00 | 5 004 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 929.00 | 1 919 659.00 | 6 547 270.00 | 8 466 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 917 848.00 | 702 236.00 | | 917 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 175.00 | 265 612.00 | | 295 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 147.00 | 17 391.00 | | 15 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 241.00 | 1 029 309.00 | | 1 272 241.00 |
DP Provisions pour risques | 107 029.00 | 12 029.00 | | 107 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 029.00 | 12 029.00 | | 107 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 898.00 | 2 655 473.00 | | 2 293 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 532.00 | 20 328.00 | | 12 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 794.00 | 677 083.00 | | 940 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 698.00 | 1 253 563.00 | | 1 361 698.00 |
EA Autres dettes | 528 799.00 | 682 300.00 | | 528 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 277.00 | 29 700.00 | | 30 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 000.00 | 5 318 450.00 | | 5 168 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 270.00 | 6 359 789.00 | | 6 547 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 386 895.00 | 2 953 765.00 | | 3 386 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 761.00 | 2 179.00 | | 2 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 760 805.00 | | 9 760 805.00 | 9 760 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 760 805.00 | | 9 760 805.00 | 9 760 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 439 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 614 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 127 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 184 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 161.00 | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 161.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 2 082.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 438.00 | 46 709.00 | | 106 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 618 159.00 | 7 678 873.00 | | 10 618 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 322 983.00 | 7 413 261.00 | | 10 322 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 175.00 | 265 612.00 | | 295 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 453.00 | | 710 148.00 | 2 772 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 549.00 | 173 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 360.00 | 3 462 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 285.00 | 2 494 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 524.00 | 794 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029 063.00 | | 466 280.00 | 2 029 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 503.00 | | 213 577.00 | 596 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 886.00 | | 30 290.00 | 146 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 953.00 | 532 199.00 | 1 285.00 | 1 375 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 502.00 | 446 871.00 | 1 285.00 | 1 159 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 450.00 | 85 327.00 | | 216 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 029.00 | 95 000.00 | | 12 029.00 |
6T Sur comptes clients | 17 512.00 | 4 150.00 | 8 869.00 | 17 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 512.00 | 4 150.00 | 8 869.00 | 17 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 541.00 | 99 150.00 | 8 869.00 | 29 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 150.00 | 8 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 794.00 | 940 794.00 | | 940 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 582.00 | 226 582.00 | | 226 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 181.00 | 430 181.00 | | 430 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 799.00 | 528 799.00 | | 528 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 607.00 | | 173 607.00 | 173 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 880.00 | 2 862 880.00 | | 2 862 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VB T. V. A. | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291 136.00 | 510 032.00 | 1 781 104.00 | 2 291 136.00 |
VI Groupe et associés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 256.00 | | | 370 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 553.00 | 283 553.00 | | 283 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 220.00 | 3 514 612.00 | 173 607.00 | 3 688 220.00 |
VW T.V.A. | 572 919.00 | 572 919.00 | | 572 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 000.00 | 3 386 895.00 | 1 781 104.00 | 5 168 000.00 |