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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
AP Constructions | 3 989 245.00 | 1 979 552.00 | 2 009 693.00 | 3 989 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 331.00 | 649 881.00 | 142 451.00 | 792 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 052.00 | 172 815.00 | 186 237.00 | 359 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 923.00 | 2 828 342.00 | 2 364 581.00 | 5 192 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CF Disponibilités | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 969.00 | 2 828 342.00 | 2 522 627.00 | 5 350 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | -151 173.00 | -142 076.00 | | -151 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 384.00 | -9 098.00 | | -21 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 165.00 | 1 990 549.00 | | 1 969 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 367.00 | 379 461.00 | | 387 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 110.00 | 116 170.00 | | 52 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 205.00 | 60 641.00 | | 98 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 622.00 | 32 715.00 | | 15 622.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 298.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 462.00 | 589 285.00 | | 553 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 627.00 | 2 579 834.00 | | 2 522 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
FD Production vendue biens | 1 789 791.00 | | 1 789 791.00 | 1 789 791.00 |
FG Production vendue services | 94 122.00 | | 94 122.00 | 94 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 658.00 | | 1 936 658.00 | 1 936 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 275.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 650.00 | 2 105 350.00 | | 2 005 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 034.00 | 2 114 448.00 | | 2 027 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 384.00 | -9 098.00 | | -21 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 649.00 | | 288 042.00 | 5 042 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 26 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 769.00 | 5 192 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 709.00 | 5 140 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990 295.00 | | 288 042.00 | 4 990 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 546.00 | 252 275.00 | 46 479.00 | 2 622 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 452.00 | 252 275.00 | 46 479.00 | 2 596 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | | | 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VI Groupe et associés | 387 367.00 | 387 367.00 | | 387 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 893.00 | 90 923.00 | 22 971.00 | 113 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 353.00 | 501 353.00 | | 501 353.00 |