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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 235.00 | 2 618.00 | 73 617.00 | 76 235.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 703.00 | 15 057.00 | 63 646.00 | 78 703.00 |
BZ Autres créances | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CF Disponibilités | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 108.00 | 15 057.00 | 187 051.00 | 202 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 343.00 | 17 675.00 | 260 668.00 | 278 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 12 750.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 41 419.00 | 124 925.00 | | 41 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | 3 744.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 144 285.00 | 143 919.00 | | 144 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 524.00 | 54.00 | | 17 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 341.00 | 205 581.00 | | 46 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 883.00 | 9 277.00 | | 15 883.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 635.00 | 27 594.00 | | 30 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 383.00 | 248 199.00 | | 116 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 668.00 | 392 118.00 | | 260 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 754.00 | | 243 754.00 | 243 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 754.00 | | 243 754.00 | 243 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 661.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 323.00 | 167 249.00 | | 247 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 957.00 | 163 505.00 | | 246 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | 3 744.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
UX Autres créances clients | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VP Divers | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 629.00 | 124 629.00 | | 124 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |