| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 453.00 | 314 105.00 | 348.00 | 314 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967.00 | 334.00 | 4 633.00 | 4 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 979.00 | 61 776.00 | 7 203.00 | 68 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 399.00 | 376 215.00 | 12 185.00 | 388 399.00 |
BT Marchandises | 623 919.00 | 150 394.00 | 473 524.00 | 623 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 682.00 | 20 794.00 | 317 888.00 | 338 682.00 |
BZ Autres créances | 372 588.00 | | 372 588.00 | 372 588.00 |
CF Disponibilités | 148 903.00 | | 148 903.00 | 148 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 360.00 | 171 189.00 | 1 320 171.00 | 1 491 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 759.00 | 547 403.00 | 1 332 356.00 | 1 879 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 800.00 | 254 800.00 | | 254 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | | | 983.00 |
DH Report à nouveau | 18 495.00 | -878.00 | | 18 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 800.00 | 20 356.00 | | -474 800.00 |
DL TOTAL (I) | -200 521.00 | 274 278.00 | | -200 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 741.00 | 708 317.00 | | 758 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 726.00 | 349 528.00 | | 487 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 21 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 877.00 | 1 079 013.00 | | 1 279 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 356.00 | 1 606 292.00 | | 1 332 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 877.00 | 5 079 013.00 | | 1 279 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 044 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 200 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 434.00 | |
GE Autres charges | | | 121 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 252.00 | 34 002.00 | | 210 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 252.00 | 34 002.00 | | 210 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 252.00 | -34 002.00 | | -210 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 783.00 | 5 659.00 | | -241 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 324.00 | 2 623 922.00 | | 2 331 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 124.00 | 2 603 566.00 | | 2 806 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 800.00 | 20 356.00 | | -474 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 432.00 | | 4 967.00 | 383 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 453.00 | | | 314 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 979.00 | | 4 967.00 | 68 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 236.00 | 8 978.00 | | 367 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 475.00 | 3 630.00 | | 310 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 761.00 | 5 349.00 | | 56 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 270.00 | 150 394.00 | 95 270.00 | 95 270.00 |
6T Sur comptes clients | 41 367.00 | 10 040.00 | 30 613.00 | 41 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 637.00 | 160 434.00 | 125 883.00 | 136 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 637.00 | 160 434.00 | 125 883.00 | 389 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 434.00 | 125 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 741.00 | 758 741.00 | | 758 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 961.00 | 430 961.00 | | 430 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VW T.V.A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 877.00 | 1 279 877.00 | | 1 279 877.00 |