| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412 775.00 | | 412 775.00 | 412 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 971.00 | | 413 971.00 | 413 971.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 065.00 | | 424 065.00 | 424 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 187 513.00 | -56 948.00 | | 187 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 007.00 | 244 462.00 | | -2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 193 977.00 | 195 983.00 | | 193 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 551.00 | 69 361.00 | | 69 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 187.00 | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 075.00 | | |
EA Autres dettes | 159 305.00 | 147 006.00 | | 159 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 089.00 | 227 773.00 | | 230 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 065.00 | 423 757.00 | | 424 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 089.00 | 227 773.00 | | 230 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 256 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 256 471.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007.00 | 12 010.00 | | 2 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 007.00 | 244 462.00 | | -2 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 971.00 | | | 413 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 775.00 | | | 412 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 089.00 | 230 089.00 | | 230 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 166.00 | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 495.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 348.00 | 505.00 | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222.00 | 242.00 | | 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | 90.00 | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391.00 | 1 000.00 | | 391.00 |