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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 474.00 | 17 231.00 | 1 243.00 | 18 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 491.00 | 40 643.00 | 5 848.00 | 46 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 061.00 | 61 346.00 | 12 715.00 | 74 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BN En cours de production de biens | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 874.00 | | 174 874.00 | 174 874.00 |
BZ Autres créances | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
CF Disponibilités | 278 373.00 | | 278 373.00 | 278 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 113.00 | | 578 113.00 | 578 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 174.00 | 61 346.00 | 590 829.00 | 652 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 536 584.00 | | | 536 584.00 |
DH Report à nouveau | -385 065.00 | | | -385 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 670.00 | | | -32 670.00 |
DL TOTAL (I) | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 571.00 | | | 357 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 480.00 | | | 455 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 829.00 | | | 590 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 704.00 | | 1 055 704.00 | 1 055 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 704.00 | | 1 055 704.00 | 1 055 704.00 |
FM Production stockée | | | -40 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 581.00 | | | 1 045 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 251.00 | | | 1 078 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 670.00 | | | -32 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 625.00 | | 4 436.00 | 69 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 985.00 | | 1 980.00 | 62 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | 2 456.00 | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 271.00 | 2 075.00 | | 59 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 799.00 | 2 075.00 | | 55 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 571.00 | 357 571.00 | | 357 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 174 874.00 | 174 874.00 | | 174 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 055.00 | 242 431.00 | 5 624.00 | 248 055.00 |
VW T.V.A. | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 480.00 | 455 480.00 | | 455 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
ST Autres comptes | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
YT Sous‐traitance | 435 803.00 | | | 435 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 655.00 | | | 155 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 030.00 | | | 583 030.00 |