| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AH Fonds commercial | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
AP Constructions | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789.00 | 19 767.00 | 3 021.00 | 22 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 082.00 | 6 049.00 | 33.00 | 6 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 901.00 | 70 152.00 | 47 749.00 | 117 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 258.00 | 70 152.00 | 156 106.00 | 226 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
DH Report à nouveau | 65 401.00 | 59 035.00 | | 65 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 605.00 | 6 367.00 | | 6 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 198.00 | 9 507.00 | | 6 198.00 |
DL TOTAL (I) | 118 471.00 | 115 174.00 | | 118 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 19 187.00 | | 22 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 881.00 | 27 914.00 | | 14 881.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 636.00 | 47 297.00 | | 37 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 106.00 | 162 471.00 | | 156 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 599.00 | | 162 599.00 | 162 599.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 121 656.00 | | 121 656.00 | 121 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 255.00 | | 284 255.00 | 284 255.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 540.00 | 1 235.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309.00 | 4 450.00 | | 3 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536.00 | 4 450.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 536.00 | 4 450.00 | | 3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 495.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 315.00 | 309 632.00 | | 288 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 710.00 | 303 266.00 | | 281 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 605.00 | 6 366.00 | | 6 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 043.00 | 4 109.00 | | 66 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 474.00 | 4 109.00 | | 63 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 2 597.00 | | 2 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 075.00 | 10 321.00 | | 7 075.00 |
ST Autres comptes | 22 655.00 | 24 441.00 | | 22 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 114.00 | 5 257.00 | | 3 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 2 381.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | 4 978.00 | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 001.00 | 61 135.00 | | 57 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 578.00 | 34 713.00 | | 30 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 004.00 | 54 179.00 | | 47 004.00 |