| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 240.00 | 8 663.00 | 577.00 | 9 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | 1 703.00 | 269.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 815.00 | 10 366.00 | 69 448.00 | 79 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CF Disponibilités | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 861.00 | 10 366.00 | 154 495.00 | 164 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
DH Report à nouveau | -15 378.00 | -1 560.00 | | -15 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 601.00 | -13 818.00 | | 8 601.00 |
DL TOTAL (I) | 143 421.00 | 134 821.00 | | 143 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 2 318.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 894.00 | | 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 168.00 | 6 252.00 | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 074.00 | 9 464.00 | | 11 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 495.00 | 144 285.00 | | 154 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 625.00 | | 131 625.00 | 131 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 625.00 | | 131 625.00 | 131 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 675.00 | 118 872.00 | | 131 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 075.00 | 132 690.00 | | 123 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 601.00 | -13 818.00 | | 8 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 79 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 11 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 293.00 | 1 013.00 | 939.00 | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 293.00 | 1 013.00 | 939.00 | 10 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |